買掛金勘定テンプレート
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この買掛金勘定テンプレートは、仕入先、注文番号、金額を追跡し、支払いと期日の管理に実用的です。 このテンプレートを使用して、複数のベンダーからの補給品の注文を簡単に整理して、効率を高め、エラーを減らせます。
売掛金テンプレート
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バランスの欠如で、あなたのビジネスを振り回されないようにしましょう。 このテンプレートで、顧客、請求書の追跡の詳細、期日、未解決のバランスが記載されたリストを作成します。 これらのアカウントを追跡することで、支払いが著しく遅れている項目を迅速に特定できるため、回収プロセス用に情報を提供します。
貸借対照表（バランスシート）テンプレートをダウンロードする
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バランスシートは、財務状況の要約を1つの簡単なレポートにまとめます。 このバランスシートテンプレートを使えば、資産、負債、株式を調べることで、企業の財務状況を評価できます。 ビジネスオーナーはそれによりパフォーマンスを評価し、投資家と話し合うことができます。
損益計算書テンプレート
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この損益計算書テンプレートを使用して、特定の期間中の利益と損失を評価します。 このテンプレートは、収益、支、純収益の明確な概要を提供します。 テンプレートの詳細を追加または削除したりして、ニーズに合わせて編集したり、大企業や小規模企業の損益計算書を作成したりできます。
シンプルなキャッシュフローテンプレート
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このテンプレートは、あらゆる期間に適しており、異なる期間を比較してキャッシュフローをすばやく分析できます。 収益と支出のリストの項目化し、合計とネットキャッシュフローの自動計算が含まれた、使いやすさを考慮したシンプルなレイアウトのテンプレートです。 ビジネスに合わせてセクションを追加または削除し、テンプレートを変更できます。
3年キャッシュフロー計算書テンプレート
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このキャッシュフロー計算書テンプレートを使用して、3年間のキャッシュフローを追跡し評価します。 テンプレートは、運用、投資、資金調達活動のセクションに分かれています。 ビジネスの財務データを入力するだけで、テンプレートによって計算が完了します。
マンスリーキャッシュフローテンプレート
この総括的なテンプレートは、年間の概要と毎月のワークシートを提供します。 詳細な毎月のキャッシュフローレポートを作成して、パフォーマンスを分析したり、将来の計画を立てます。 毎月別のシートを使用して、短期および長期両方の現金流入と流出の詳細なイメージを得ることができます。
デイリーキャッシュフローテンプレート
このデイリーキャッシュフローテンプレートにレシートと支払いを追加すると、ビジネスパフォーマンスを深く理解できます。 企業の業務に合わせて、キャッシュフローと流出のリストをカスタマイズできます。
12ヵ月のキャッシュフロー予測
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このテンプレートを使用して、計画と実際の結果を比較できるキャッシュフロー予測を作成します。 スプレッドシートのレイアウトがシンプルで、行を見やすくするために色が交互に配され、簡単に計画できるように設計されています。 基本のExcelテンプレートでは、12ヵ月間のキャッシュフローのスナップショットを取得できます。
四半期ごとのキャッシュフロー予測テンプレート
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キャッシュフロー予測テンプレートは、ここで提供されている四半期ごとの形式を含め、さまざまな期間をカバーできます。 四半期ごとの予測は、新規ビジネスや、キャッシュフロー予測と、今後の目標や事業活動を一致させたい場合に役立ちます。 テンプレートを使用して予測を作成し、見積りと実際のキャッシュフローの差異を比較します。
キャッシュフロー分析テンプレート
このテンプレートを使用してキャッシュフロー感度分析を行うことで、不足を予測し、ビジネスがプラスの現金ポジションを維持するのに役立ちます。 この分析は、より正確なキャッシュフロー予測を立て、ビジネス上の意思決定を伝えるのに有効です。
割引キャッシュフローテンプレート
このテンプレートを使用すると、割引キャッシュフロー分析を実施して、ビジネスや投資の価値を判断できます。 キャッシュフロー計画を入力して割引率を選択すると、テンプレートによって現在の価値見積りが計算されます。 このテンプレートは、投資家とビジネスオーナーの両方に便利なツールです。
非営利団体用キャッシュフロー予測テンプレート
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このテンプレートは非営利団体を念頭に置いて設計されており、寄付や助成金などの一般的な収入源と、支出の欄も含まれています。 このテンプレートは12ヵ月の期間を扱い、年間および毎月のキャリーオーバーを簡単に確認できるため、ローリングキャッシュバランスを追跡できます。 組織に関連するすべての受領高と支払いの詳細なリストを作成します。
パーソナルキャッシュフローテンプレート
一般の人はこの無料テンプレートで個人のキャッシュフローを管理できます。 シンプルなレイアウトで使いやすく、財務状況を一目で確認できます。 あなたの財務習慣や見通しをよりコントロールするために、どのようにお金を使っているかを追跡しましょう。
試算表ワークシート
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このトライアルバランステンプレートを使用して、特定の会計期間の終わりにクレジットとデビットバランスを確認し、財務報告をサポートします。 テンプレートには、特定の勘定の終了バランス、活動期間の合計金額、そして全体的な差異が表示されます。 これは、ビジネスタイプと、提供する製品やサービスを反映するようにカスタマイズできるシンプルなワークシートです。
Excel簿記とキャッシュフローテンプレート
キャッシュフロー計算書や予測の作成を開始するために、無料でダウンロードできる、さまざまなカスタマイズ可能なテンプレートを用意しました。 特定の目標と対象オーディエンスに合わせて、選択したテンプレートを調整するだけです。 各テンプレートは、クリーンでプロフェッショナルなデザインを提供し、時間の節約、効率と正確性の向上を目的としています。 財務データを入力するだけで、テンプレートによって自動計算が行われ、分析できます。 キャッシュフロー計算書をバランスシートや損益計算書などのフォームと組み合わせることで、キャッシュフローを管理し、業績を総合的に理解することができます。 Smartsheetには、ビジネス予算テンプレートなど、財務管理のための追加のExcelテンプレートが用意されています。
キャッシュフロー計算書の構成部
キャッシュフロー計算書は、通常、キャッシュフローの異なるカテゴリーを区別するために、以下のセクションに分けられます。
- 運営活動： このセクションのキャッシュフローは、会計期間における会社の業務サイクルに従い、売上の受領書、商品の購入、給与の支払い、各種の運営費などが含まれます。
- 投資活動： 投資活動の例としては、資産の売買、ローンの作成、支払いの回収、他の投資からの現金流入と流出の発生などがあります。
- 資金調達のアクティビティ： このセクションには、貸方や株主からお金を受け取る、ローンの返済や配当の支払い、会社の株式を販売するなどの活動のほか、株式や長期的負債に影響を与える活動が含まれます。
キャッシュフロー計算書は、どの会計期間の情報も要約することもできますが、新しいビジネスを開始する場合や、数ヵ月前から計画を立てる場合は、キャッシュフロー予測を作成することで、将来の期間にビジネスによる収入と支出金額を予測するのに役立ちます。
キャッシュフロー予測を作成する
将来のキャッシュフロー予測により、財務管理を強化し、企業の業績をより深く理解し、事前に不足を特定し、活動とリソースが適切に調整されるようにビジネスプランニングをサポートします。 ローンを確保しようとしている新しい企業も、キャッシュフロー予測が必要な場合があります。
成功に向けて準備を整えるためには、キャッシュフローを予測する際に現実的であることが欠かせません。 ビジネスに直結した毎月の現金フローに関する、主要な想定を基に予測を築けます。 たとえば、あなたのビジネスがいつ支払いを受け取り、いつ外部のベンダーへ支払いを行うのかを知ることで、運用サイクルの中で、最終的な資金についてより正確な仮定を行うことができます。 推定キャッシュフローは、常に実際の業績とは多少異なるため、月ごとに実際の数字を予測と比較し、必要に応じてキャッシュフロー予測を更新することが重要です。 また、精度を高めるために （そして時間を節約するために） 予測期間を12ヵ月に制限することも妥当です。 月単位で、1ヵ月を追加して、ローリングで長期的な予測を作成できます。
キャッシュフロー予測には、次のセクションが含まれることがあります。
- 営業現金： 特定の期間の開始時に、管理する必要がある手持の現金。 それが月次予測の場合、月の初めに利用できる現金バランスのことです。
- 収益： ビジネスの種類によっては、収益には、売上高の見積り、税の返金や助成金、ローンの支払い、受け取った、あるいはこれから受け取る手数料が含まれます。 収益セクションには、毎月の現金ソースの合計が含まれます。
- 経費： 現金流出には、給与やその他の給与支払い費用、ビジネスローンの支払い、レンタル、資産購入、その他の支出が含まれます。
- ネットキャッシュフロー： キャッシュ期末残高により資金が過剰なのか、あるいは不足しているのかが明らかになります。
多くのコストが繰り返し発生する一方で、一度きりのコストも考慮する必要があることを覚えておきましょう。 また、業績に影響を与えうる季節的な変更や、売上を向上させる可能性のある今後のプロモーションイベントも計画する必要があります。 ビジネスの規模や複雑さによっては、キャッシュフロー予測を作成する責任を会計士に任せた方が良い場合もあります。 しかし、小規模企業はシンプルなキャッシュフロー予測テンプレートを使えば、時間とお金を節約できます。
あらゆる規模の企業の会計および財務プロセスを管理する、最適の方法
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